09.05.2025 21:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A Acc USD Shares
WKN:
A2JGVF
ISIN:
LU1725895616
Kurs:
11,73
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
-0,16%
Originalwährung:
13,32
USD,
08.05.2025
zum Vortag:
0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behören der Frontier-Märkte (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JGVF |
| ISIN: | LU1725895616 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Global Emerging Markets Debt Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.12.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 511,88 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,72 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| -11,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,34 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,72 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,78 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,30 % |
| 2025 |
|---|
| -7,99 % |
| 2024 |
|---|
| 20,68 % |
| 2023 |
|---|
| 13,23 % |
| 2022 |
|---|
| -11,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.05.2024 bis 08.05.2025 |
|---|
| 1,72 % |
|
08.05.2023 bis 08.05.2024 |
|---|
| 29,55 % |
|
10.05.2022 bis 08.05.2023 |
|---|
| -8,52 % |
|
11.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 1,34 % |
|
08.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 11,80 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
69,80 % |
|
Euro |
7,50 % |
|
Ägyptisches Pfund |
4,20 % |
|
Nigerianische Naira |
3,80 % |
|
Kenia-Schilling |
3,30 % |
|
Dominikanischer Peso |
3,10 % |
|
Uganda-Schilling |
2,03 % |
|
Kasachischer Tenge |
2,00 % |
|
Pakistanische Rupie |
2,00 % |
|
Usbekistan-Sum |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
80,60 % |
|
|
gemischt |
11,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,20 % |
|
|
Renten |
3,10 % |
|
|
sonstiges2Commodities |
0,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
KENIA 24/32 |
3,26 % |
|
|
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S |
3,17 % |
|
|
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS |
2,81 % |
|
|
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S |
2,77 % |
|
|
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S |
2,64 % |
|
|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) |
2,60 % |
|
|
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S |
2,56 % |
|
|
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S |
2,29 % |
|
|
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S |
2,24 % |
|
|
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S |
2,19 % |
|
Sonstiges |
73,47 % |
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