09.05.2025 22:49
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A Acc USD Shares |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Aberdeen |
| WKN | A2JGVF |
| ISIN | LU1725895616 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 430,50 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behören der Frontier-Märkte (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,16 |
| 1 Woche | 0,72 |
| 1 Monat | 0,23 |
| 3 Monate | -11,46 |
| 6 Monate | -4,34 |
| 1 Jahr | 1,72 |
| 2 Jahre | 31,78 |
| 3 Jahre | 19,03 |
| 5 Jahre | 33,97 |
| 7 Jahre | 41,30 |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Emerging Markets
100 %
|
| Währungen |
US-Dollar
69.8 %
Euro
7.5 %
Ägyptisches Pfund
4.2 %
Nigerianische Naira
3.8 %
Kenia-Schilling
3.3 %
Dominikanischer Peso
3.1 %
Uganda-Schilling
2.03 %
Kasachischer Tenge
2 %
Pakistanische Rupie
2 %
Usbekistan-Sum
1 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
80.6 %
gemischt
11.6 %
Geldmarkt Kasse
4.2 %
Renten
3.1 %
sonstiges2Commodities
0.5 %
|
| Topholdings |
KENIA 24/32
3.26 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
3.17 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
2.81 %
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S
2.77 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
2.64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)
2.6 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S
2.56 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
2.29 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S
2.24 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
2.19 %
Sonstiges
73.47 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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