05.01.2025 10:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Cont.Eur.Sm.C.Eq.Fd.A AD USD
WKN:
A2JLBS
ISIN:
LU1775961243
Kurs:
347,02
EUR,
03.01.2025
zum Vortag:
0,43%
Originalwährung:
358,16
USD,
03.01.2025
zum Vortag:
-0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union (ohne das Vereinigte Königreich), die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Für die Zwecke des Fonds bedeutet 'kleine Unternehmen' Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung als der des größten Unternehmens im Euromoney Smaller Europe ex UK Index. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JLBS |
| ISIN: | LU1775961243 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa (ex UK) |
| Fondsart: | Mid Caps |
| Region: | Europa (ex UK) |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Erik Esselink, Herr James Matthews |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.09.2018 |
| AusschüttungsDatum | 01.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,64 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 337,50 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,47 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,18 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,47 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,55 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,76 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 47,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 39,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 124,67 % |
| 2025 |
|---|
| 0,43 % |
| 2024 |
|---|
| 16,11 % |
| 2023 |
|---|
| 8,53 % |
| 2022 |
|---|
| -18,12 % |
| 2021 |
|---|
| 22,79 % |
| 2020 |
|---|
| 13,42 % |
| 2019 |
|---|
| 21,94 % |
| 2018 |
|---|
| -22,08 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.01.2024 bis 03.01.2025 |
|---|
| 18,47 % |
|
03.01.2023 bis 03.01.2024 |
|---|
| 5,98 % |
|
04.01.2022 bis 03.01.2023 |
|---|
| -18,57 % |
|
04.01.2021 bis 31.12.2021 |
|---|
| 22,71 % |
|
03.01.2020 bis 31.12.2020 |
|---|
| 14,52 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
23,00 % |
|
Informationstechnologie |
18,00 % |
|
Finanzen |
15,80 % |
|
Konsumgüter |
15,40 % |
|
Grundstoffe |
8,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,80 % |
|
Divers |
5,70 % |
|
Versorger |
4,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,40 % |
|
Kasse |
0,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
16,50 % |
|
|
Europa |
16,40 % |
|
|
Niederlande |
16,30 % |
|
|
Deutschland |
14,90 % |
|
|
Italien |
10,10 % |
|
|
Schweiz |
8,60 % |
|
|
Schweden |
6,60 % |
|
|
Belgien |
5,20 % |
|
|
Österreich |
5,20 % |
|
|
Kasse |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,80 % |
|
|
Bankguthaben |
0,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Signify |
3,60 % |
|
|
Nordex |
3,20 % |
|
|
TKH DR |
2,50 % |
|
|
SkiStar |
2,50 % |
|
|
Peugeot Invest |
2,50 % |
|
|
De Longhi |
2,30 % |
|
|
ALSO |
2,30 % |
|
|
Cie Plastic Omnium |
2,20 % |
|
|
Amg Advanced Metallurgical |
2,20 % |
|
|
ELEKTA B |
2,10 % |
|
Sonstiges |
74,60 % |
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