05.01.2025 10:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mkt.p.ReEst.S&P US Se.Sec.UE
WKN:
A2ABQ2
ISIN:
IE00BYM8JD58
Kurs:
22,89
EUR,
02.01.2025
Originalwährung:
23,62
USD,
02.01.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2ABQ2 |
| ISIN: | IE00BYM8JD58 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.11.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 84,14 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,22 % |
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|---|
| 10,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
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| 3 Jahre |
|---|
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| 5 Jahre |
|---|
| 30,64 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 73,49 % |
| 2024 |
|---|
| 7,77 % |
| 2023 |
|---|
| 6,73 % |
| 2022 |
|---|
| -15,40 % |
| 2021 |
|---|
| 56,04 % |
| 2020 |
|---|
| -11,35 % |
| 2019 |
|---|
| 33,10 % |
| 2018 |
|---|
| 2,83 % |
| 2017 |
|---|
| -5,13 % |
| 2016 |
|---|
| 0,49 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.12.2023 bis 31.12.2024 |
|---|
| 10,87 % |
|
03.01.2023 bis 29.12.2023 |
|---|
| 6,18 % |
|
31.12.2021 bis 30.12.2022 |
|---|
| -22,04 % |
|
31.12.2020 bis 31.12.2021 |
|---|
| 57,59 % |
|
31.12.2019 bis 31.12.2020 |
|---|
| -10,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
23,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
16,00 % |
|
Informationstechnologie |
14,10 % |
|
Finanzen |
10,80 % |
|
Grundstoffe |
9,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,80 % |
|
Energie |
2,20 % |
|
Divers |
2,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
63,90 % |
|
|
Deutschland |
13,80 % |
|
|
Schweiz |
3,80 % |
|
|
Schweden |
3,50 % |
|
|
Finnland |
3,40 % |
|
|
Niederlande |
3,20 % |
|
|
Luxemburg |
3,10 % |
|
|
Norwegen |
2,50 % |
|
|
Welt |
1,60 % |
|
|
Dänemark |
1,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
AGILENT TECHNOLOGIES INC |
4,00 % |
|
|
Regeneron Pharmaceuticals |
3,79 % |
|
|
ACTIVISION BLIZZARD INC |
3,73 % |
|
|
Fresenius SE & Co KGAA |
3,14 % |
|
|
ARCELORMITTAL |
3,12 % |
|
|
Sonstiges |
82,22 % |
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