05.01.2025 10:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
WKN:
A12CCJ
ISIN:
IE00BQ70R696
Kurs:
43,57
EUR,
02.01.2025
Originalwährung:
44,97
USD,
02.01.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index bietet einen Zugang zu an der NASDAQ notierten Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A12CCJ |
| ISIN: | IE00BQ70R696 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Bio/Pharma |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.11.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 320,73 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,10 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,36 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,23 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,94 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 53,29 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 63,93 % |
| 2024 |
|---|
| 1,37 % |
| 2023 |
|---|
| 0,61 % |
| 2022 |
|---|
| 4,43 % |
| 2021 |
|---|
| 10,39 % |
| 2020 |
|---|
| 15,59 % |
| 2019 |
|---|
| 25,66 % |
| 2018 |
|---|
| -6,69 % |
| 2017 |
|---|
| 2,85 % |
| 2016 |
|---|
| -17,35 % |
| 2015 |
|---|
| 22,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.12.2023 bis 31.12.2024 |
|---|
| 6,71 % |
|
03.01.2023 bis 29.12.2023 |
|---|
| 0,34 % |
|
13.01.2022 bis 30.12.2022 |
|---|
| 4,60 % |
|
31.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| 9,50 % |
|
31.12.2019 bis 31.12.2020 |
|---|
| 15,29 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
100,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
87,88 % |
|
Großbritannien |
4,26 % |
|
Deutschland |
1,39 % |
|
China |
1,33 % |
|
Frankreich |
1,32 % |
|
Niederlande |
1,29 % |
|
Kanada |
0,78 % |
|
Dänemark |
0,76 % |
|
Welt |
0,58 % |
|
Schweiz |
0,38 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD |
7,94 % |
|
|
GILEAD SCIENCES ORD |
7,80 % |
|
|
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD |
7,26 % |
|
|
AMGEN ORD |
6,88 % |
|
|
MODERNA ORD |
5,20 % |
|
|
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD |
3,88 % |
|
|
BIOGEN ORD |
3,76 % |
|
|
SEAGEN ORD |
3,25 % |
|
|
ILLUMINA ORD |
3,06 % |
|
|
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD |
2,42 % |
|
Sonstiges |
48,55 % |
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