05.01.2025 10:30
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
WKN:
A0RPR7
ISIN:
IE00B5MJYY16
Kurs:
390,06
EUR,
02.01.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF will die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index (der 'Referenzindex') bieten. Dieser wird aus dem STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem 'Industry Classification Benchmark', und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europe 600 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RPR7 |
| ISIN: | IE00B5MJYY16 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.07.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2,03 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
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| -1,63 % |
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|---|
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|---|
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|---|
| 69,71 % |
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|---|
| 89,66 % |
| 2024 |
|---|
| 6,09 % |
| 2023 |
|---|
| 3,49 % |
| 2022 |
|---|
| -0,92 % |
| 2021 |
|---|
| 19,47 % |
| 2020 |
|---|
| -1,31 % |
| 2019 |
|---|
| 30,13 % |
| 2018 |
|---|
| -0,40 % |
| 2017 |
|---|
| 3,16 % |
| 2016 |
|---|
| -6,86 % |
| 2015 |
|---|
| 17,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.12.2023 bis 31.12.2024 |
|---|
| 7,97 % |
|
03.01.2023 bis 29.12.2023 |
|---|
| 3,80 % |
|
13.01.2022 bis 30.12.2022 |
|---|
| -2,08 % |
|
31.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| 20,62 % |
|
31.12.2019 bis 31.12.2020 |
|---|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
17,60 % |
|
Finanzen |
16,60 % |
|
Grundstoffe |
15,40 % |
|
Informationstechnologie |
11,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,40 % |
|
Versorger |
7,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,70 % |
|
Divers |
4,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
26,60 % |
|
|
Schweden |
14,30 % |
|
|
Finnland |
13,90 % |
|
|
Schweiz |
9,90 % |
|
|
Dänemark |
7,90 % |
|
|
Niederlande |
7,70 % |
|
|
Österreich |
6,90 % |
|
|
Norwegen |
6,60 % |
|
|
USA |
3,60 % |
|
|
Welt |
2,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
36,40 % |
|
|
Schweizer Franken |
29,30 % |
|
|
Pfund Sterling |
18,70 % |
|
|
Dänische Kronen |
13,40 % |
|
|
Schwedische Krone |
1,20 % |
|
|
US-Dollar |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Merck KGaA |
5,13 % |
|
|
EVN AG |
5,09 % |
|
|
Stora Enso Oyj-R Shs |
3,58 % |
|
|
Salmar ASA |
3,42 % |
|
|
Huhtamaki Oyj |
3,36 % |
|
|
Sonstiges |
79,42 % |
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