09.05.2025 22:25
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, A Acc Hedged USD Shares
WKN:
A0M5A2
ISIN:
LU0323164250
Kurs:
20,63
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
-0,09%
Originalwährung:
23,44
USD,
08.05.2025
zum Vortag:
0,21%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise niedrigere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise mehr Zins als Anleihen mit höheren Ratings. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M5A2 |
| ISIN: | LU0323164250 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Euro High Yield Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.09.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 395,1 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,54 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| -8,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,82 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,81 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,92 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 29,85 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 39,40 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 56,65 % |
| 2025 |
|---|
| -7,40 % |
| 2024 |
|---|
| 13,24 % |
| 2023 |
|---|
| 9,51 % |
| 2022 |
|---|
| -3,68 % |
| 2021 |
|---|
| 13,07 % |
| 2020 |
|---|
| -4,00 % |
| 2019 |
|---|
| 13,68 % |
| 2018 |
|---|
| 2,60 % |
| 2017 |
|---|
| -6,64 % |
| 2016 |
|---|
| 12,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.05.2024 bis 08.05.2025 |
|---|
| 1,81 % |
|
08.05.2023 bis 08.05.2024 |
|---|
| 11,50 % |
|
10.05.2022 bis 08.05.2023 |
|---|
| 0,80 % |
|
10.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 8,15 % |
|
08.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 7,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
46,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,30 % |
|
Finanzen |
7,90 % |
|
Grundstoffe |
7,50 % |
|
Informationstechnologie |
5,10 % |
|
Immobilien |
3,60 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
24,20 % |
|
|
Welt |
16,90 % |
|
|
Deutschland |
13,50 % |
|
|
USA |
8,70 % |
|
|
Frankreich |
8,50 % |
|
|
Luxemburg |
8,10 % |
|
|
Italien |
6,80 % |
|
|
Niederlande |
6,80 % |
|
Spanien |
6,00 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
99,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030 |
2,10 % |
|
|
Intu New money notes 11% 2024 |
2,00 % |
|
|
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082 |
1,90 % |
|
|
Vertical Midco 4.375% 2027 |
1,80 % |
|
|
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026 |
1,80 % |
|
|
Unique Pub Finance 6.464% 2032 |
1,69 % |
|
|
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030 |
1,60 % |
|
|
Ugi International 2.5% 2029 |
1,50 % |
|
|
Blitz F 6% 2026 |
1,50 % |
|
|
Ineos Finance 6.375% 2029 |
1,44 % |
|
Sonstiges |
82,67 % |
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