05.01.2025 10:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist
WKN:
A0M2EN
ISIN:
IE00B23LNQ02
Kurs:
26,96
EUR,
02.01.2025
Originalwährung:
27,83
USD,
02.01.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bildet den FTSE RAFI All-World 3000 Index ab. Der Index besteht aus Aktien der 3000 größten Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenmärkten weltweit, die selbst Bestandteil des FTSE Global All Cap Index sind. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M2EN |
| ISIN: | IE00B23LNQ02 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.39 % |
| Fondsmanager: | Invesco Global Asset Management Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.12.2007 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 58,72 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,67 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,24 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,76 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 45,91 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 58,21 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 90,56 % |
| 2024 |
|---|
| 13,99 % |
| 2023 |
|---|
| 7,58 % |
| 2022 |
|---|
| -5,28 % |
| 2021 |
|---|
| 26,07 % |
| 2020 |
|---|
| -6,55 % |
| 2019 |
|---|
| 20,69 % |
| 2018 |
|---|
| -10,82 % |
| 2017 |
|---|
| 2,12 % |
| 2016 |
|---|
| 13,40 % |
| 2015 |
|---|
| -22,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.12.2023 bis 31.12.2024 |
|---|
| 15,94 % |
|
03.01.2023 bis 29.12.2023 |
|---|
| 7,95 % |
|
31.12.2021 bis 30.12.2022 |
|---|
| -5,56 % |
|
31.12.2020 bis 31.12.2021 |
|---|
| 28,50 % |
|
31.12.2019 bis 31.12.2020 |
|---|
| -5,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
21,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,20 % |
|
Informationstechnologie |
10,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,90 % |
|
Energie |
9,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,10 % |
|
Divers |
8,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,60 % |
|
Grundstoffe |
6,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
50,00 % |
|
|
Welt |
16,60 % |
|
|
Japan |
8,30 % |
|
|
Großbritannien |
5,50 % |
|
|
Kanada |
4,00 % |
|
|
Frankreich |
3,90 % |
|
|
Deutschland |
3,60 % |
|
|
China |
3,20 % |
|
|
Schweiz |
2,70 % |
|
|
Australien |
2,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EXXON MOBIL CORP NPV |
1,18 % |
|
|
SHELL PLC GBP 0.0700 |
1,00 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 |
1,00 % |
|
|
APPLE INC USD0.00001 |
0,91 % |
|
|
AT&T INC USD1 |
0,89 % |
|
|
MICROSOFT CORP USD0.00000625 |
0,79 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO USD1 |
0,79 % |
|
|
CHEVRON CORP USD0.75 |
0,79 % |
|
|
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 |
0,64 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON USD1 |
0,58 % |
|
Sonstiges |
91,43 % |
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