26.12.2024 17:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF World Financials Fund A2 EUR
WKN:
A0BL2N
ISIN:
LU0171304719
Kurs:
50,98
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI ACWI Financials Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0BL2N |
| ISIN: | LU0171304719 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Vasco Moreno |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.03.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.532,18 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,19 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| 14,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 19,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 37,52 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 71,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 52,59 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 80,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 115,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 192,15 % |
| 2024 |
|---|
| 36,85 % |
| 2023 |
|---|
| 22,30 % |
| 2022 |
|---|
| -16,10 % |
| 2021 |
|---|
| 25,92 % |
| 2020 |
|---|
| 0,21 % |
| 2019 |
|---|
| 34,59 % |
| 2018 |
|---|
| -11,63 % |
| 2017 |
|---|
| 15,82 % |
| 2016 |
|---|
| 12,60 % |
| 2015 |
|---|
| 2,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| 37,52 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| 24,61 % |
|
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| -10,95 % |
|
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| 23,38 % |
|
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -3,18 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
63,43 % |
|
Finanzen |
12,58 % |
|
Software / -dienstleistungen |
7,52 % |
|
Divers |
7,38 % |
|
Finanzdienstleistungen |
4,68 % |
|
Versicherungen |
4,35 % |
|
Kasse |
0,06 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
61,18 % |
|
|
Großbritannien |
7,20 % |
|
|
Italien |
6,55 % |
|
|
Spanien |
6,04 % |
|
|
Österrreich |
5,23 % |
|
|
Indien |
3,11 % |
|
|
Portugal |
2,58 % |
|
Mexico |
2,30 % |
|
Frankreich |
1,62 % |
|
Brasilien |
1,28 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
59,15 % |
|
|
Euro |
22,37 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
6,85 % |
|
|
Singapur-Dollar |
3,14 % |
|
|
Indische Rupie |
3,11 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
2,30 % |
|
|
Brasilianischer Real |
1,28 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,88 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,58 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
0,34 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,94 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,06 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
WELLS FARGO |
7,21 % |
|
|
BANK OF AMERICA CORP |
7,19 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO |
6,95 % |
|
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
3,91 % |
|
|
BARCLAYS PLC |
3,90 % |
|
|
UNICREDIT |
3,81 % |
|
|
BAWAG GROUP AG |
3,25 % |
|
|
MORGAN STANLEY |
2,98 % |
|
|
SVB FINANCIAL GROUP |
2,88 % |
|
|
SIGNATURE BANK |
2,84 % |
|
Sonstiges |
55,08 % |
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