03.09.2025 06:30
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DJE - Gold & Ressourcen - PA (EUR)
WKN:
164323
ISIN:
LU0159550077
Kurs:
252,86
EUR,
02.09.2025
zum Vortag:
-0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien, dabei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Daneben kann der Fonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (unter 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 164323 |
| ISIN: | LU0159550077 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.67 % |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Stefan Breintner |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.01.2003 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,75 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 80,08 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| 13,87 % |
| 3 Monate |
|---|
| 14,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| 26,49 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 34,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 52,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 55,33 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 45,12 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 109,95 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 165,41 % |
| 2025 |
|---|
| 39,60 % |
| 2024 |
|---|
| 6,00 % |
| 2023 |
|---|
| -1,32 % |
| 2022 |
|---|
| 1,62 % |
| 2021 |
|---|
| 1,13 % |
| 2020 |
|---|
| 11,74 % |
| 2019 |
|---|
| 22,94 % |
| 2018 |
|---|
| -17,77 % |
| 2017 |
|---|
| 8,30 % |
| 2016 |
|---|
| 46,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.08.2024 bis 01.09.2025 |
|---|
| 34,16 % |
|
01.09.2023 bis 30.08.2024 |
|---|
| 14,04 % |
|
01.09.2022 bis 01.09.2023 |
|---|
| 1,53 % |
|
01.09.2021 bis 01.09.2022 |
|---|
| -3,41 % |
|
01.09.2020 bis 01.09.2021 |
|---|
| -3,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
64,50 % |
|
Chemie |
19,30 % |
|
Öl / Gas |
7,12 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
3,71 % |
|
Divers |
3,53 % |
|
Kasse |
1,84 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
30,27 % |
|
|
Kanada |
29,40 % |
|
|
USA |
12,27 % |
|
|
Großbritannien |
12,20 % |
|
|
Deutschland |
7,87 % |
|
|
Südafrika |
6,15 % |
|
Kasse |
1,84 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,16 % |
|
|
Bankguthaben |
1,84 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALBEMARLE CORP |
5,77 % |
|
|
NEWMONT GOLDCORP CORP |
5,47 % |
|
|
Gold Fields Ltd-Spons Adr |
4,37 % |
|
|
Anglo American Plc |
4,33 % |
|
|
Wheaton Precious Metals Corp |
4,01 % |
|
|
Nutrien Ltd |
3,89 % |
|
|
Kirkland Lake Gold Ltd |
3,81 % |
|
HOLCIM LTD |
3,71 % |
|
Total Energies SE |
3,54 % |
|
Linde PLC |
3,54 % |
|
Sonstiges |
57,56 % |
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