11.03.2025 08:14
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNB Fund - Technology Retail A EUR
WKN:
A0MWAN
ISIN:
LU0302296495
Kurs:
1.293,81
EUR,
06.03.2025
zum Vortag:
-1,26%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MWAN |
| ISIN: | LU0302296495 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.713,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -4,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 57,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 58,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 137,27 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 201,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 349,60 % |
| 2025 |
|---|
| -3,00 % |
| 2024 |
|---|
| 34,30 % |
| 2023 |
|---|
| 34,47 % |
| 2022 |
|---|
| -18,15 % |
| 2021 |
|---|
| 28,04 % |
| 2020 |
|---|
| 15,14 % |
| 2019 |
|---|
| 35,13 % |
| 2018 |
|---|
| 2,94 % |
| 2017 |
|---|
| 20,08 % |
| 2016 |
|---|
| 19,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
06.03.2024 bis 06.03.2025 |
|---|
| 20,87 % |
|
06.03.2023 bis 06.03.2024 |
|---|
| 29,92 % |
|
07.03.2022 bis 06.03.2023 |
|---|
| 5,00 % |
|
10.03.2021 bis 03.03.2022 |
|---|
| 7,36 % |
|
06.03.2020 bis 05.03.2021 |
|---|
| 36,35 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
55,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
33,39 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,86 % |
|
Kasse |
4,24 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
54,98 % |
|
|
Deutschland |
12,30 % |
|
|
Frankreich |
6,03 % |
|
|
Schweden |
5,74 % |
|
Kasse |
4,24 % |
|
Japan |
3,83 % |
|
Finnland |
2,91 % |
|
Norwegen |
2,48 % |
|
Israel |
2,06 % |
|
Südkorea |
2,01 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
42,80 % |
|
|
Euro |
28,50 % |
|
|
Pfund Sterling |
8,20 % |
|
|
Schwedische Krone |
7,20 % |
|
|
Japanische Yen |
7,20 % |
|
|
Norwegische Krone |
3,00 % |
|
|
Hongkong Dollar |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,76 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,24 % |
|
|
Bankguthaben |
2,88 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALPHABET INC |
9,07 % |
|
|
Microsoft Corp |
9,03 % |
|
|
SALESFORCE.COM INC |
4,67 % |
|
|
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON |
4,64 % |
|
|
META PLATFORMS INC |
4,53 % |
|
|
Sony Corp |
3,55 % |
|
|
VISA INC |
3,49 % |
|
|
Deutsche Telekom AG |
3,44 % |
|
|
Take-Two Interactive Software Inc |
3,07 % |
|
|
Mastercard Inc |
3,06 % |
|
Sonstiges |
51,45 % |
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