23.10.2024 16:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV
WKN:
973746
ISIN:
LU0052718862
Kurs:
162,23
EUR,
22.10.2024
zum Vortag:
-1,63%
Originalwährung:
176,07
USD,
22.10.2024
zum Vortag:
-1,57%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973746 |
ISIN: | LU0052718862 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 2.1 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.05.1994 |
AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,08 |
Fondsvolumen in Millionen: | 302,69 USD |
Geschäftsjahresende: | 18.8 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,34 % |
1 Monat |
---|
0,30 % |
3 Monate |
---|
2,29 % |
6 Monate |
---|
8,71 % |
1 Jahr |
---|
25,94 % |
2 Jahre |
---|
16,38 % |
3 Jahre |
---|
5,92 % |
5 Jahre |
---|
35,51 % |
7 Jahre |
---|
52,87 % |
10 Jahre |
---|
115,26 % |
2024 |
---|
12,00 % |
2023 |
---|
9,87 % |
2022 |
---|
-17,45 % |
2021 |
---|
30,30 % |
2020 |
---|
-4,50 % |
2019 |
---|
32,11 % |
2018 |
---|
-8,47 % |
2017 |
---|
-3,33 % |
2016 |
---|
22,57 % |
2015 |
---|
7,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
---|
25,94 % |
24.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
-9,67 % |
22.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-8,99 % |
22.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
40,79 % |
22.10.2019 bis 22.10.2020 |
---|
-9,14 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Sonstige Konsumgüter |
21,12 % |
![]() |
Sonstige Technologie |
16,86 % |
![]() |
Finanzdienstleistungen |
15,92 % |
![]() |
Gesundheitsdienstleistungen |
14,93 % |
![]() |
Sonstige Energie / Rohstoffe |
10,77 % |
![]() |
Rohstoffe |
8,99 % |
![]() |
Sonstige Branchen |
5,31 % |
![]() |
Sonstige Versorger |
3,91 % |
![]() |
Automobilproduktion |
2,21 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
92,59 % |
![]() |
Kanada |
4,64 % |
![]() |
China |
1,58 % |
![]() |
Bermuda |
1,20 % |
Topholdings:
![]() |
ST. MARY LAND & EXPL. CO. REGISTERED SHARES DL -,01 |
3,00 % |
![]() |
SCIENTIFIC GAMES CORP. REG. SHARES CLASS A DL -,01 |
2,30 % |
![]() |
REINSURANCE GRP OF AMER. INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,30 % |
![]() |
CARBO CERAMICS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,10 % |
![]() |
DRESSER RAND GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,10 % |
![]() |
VALUECLICK INC. REGISTERED SHARES DL -,001 |
1,90 % |
![]() |
GALLEON ENERGY INC. REGISTERED SHARES O.N. |
1,90 % |
![]() |
COOPER COMPANIES INC. REGISTERED SHARES DL -,10 |
1,80 % |
![]() |
K-V PHARMACEUTICAL CO. REG.SHARES CLASS A DL -,01 |
1,70 % |
![]() |
GEO GROUP INC., THE REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,70 % |
![]() |
Sonstiges |
79,20 % |
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