14.05.2025 11:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares
WKN:
973498
ISIN:
LU0090865873
Kurs:
468,81
EUR,
13.05.2025
zum Vortag:
0,00%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert vor allem in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel, die einen bestimmten Betrag an Zinsen zahlen). Der Fonds hält Vermögenswerte auf kurze Sicht. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAAm (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973498 |
| ISIN: | LU0090865873 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.02 % |
| Fondsmanager: | Aberdeen Asset Managers Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.07.1990 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.000,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,17 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,30 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,02 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 5,06 % |
| 2025 |
|---|
| 0,89 % |
| 2024 |
|---|
| 3,64 % |
| 2023 |
|---|
| 3,20 % |
| 2022 |
|---|
| -0,07 % |
| 2021 |
|---|
| -0,56 % |
| 2020 |
|---|
| -0,46 % |
| 2019 |
|---|
| -0,44 % |
| 2018 |
|---|
| -0,44 % |
| 2017 |
|---|
| -0,41 % |
| 2016 |
|---|
| -0,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.05.2024 bis 13.05.2025 |
|---|
| 3,16 % |
|
15.05.2023 bis 13.05.2024 |
|---|
| 3,73 % |
|
13.05.2022 bis 12.05.2023 |
|---|
| 1,04 % |
|
13.05.2021 bis 13.05.2022 |
|---|
| -0,58 % |
|
14.05.2020 bis 13.05.2021 |
|---|
| -0,49 % |
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