04.09.2025 18:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DJE - Dividende & Substanz - P (EUR)
WKN:
164325
ISIN:
LU0159550150
Kurs:
591,56
EUR,
03.09.2025
zum Vortag:
-0,31%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 164325 |
| ISIN: | LU0159550150 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.67 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.01.2003 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.170,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 15.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,00 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,65 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,55 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,45 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,46 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,50 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 74,52 % |
| 2025 |
|---|
| 0,69 % |
| 2024 |
|---|
| 18,49 % |
| 2023 |
|---|
| 3,86 % |
| 2022 |
|---|
| -13,38 % |
| 2021 |
|---|
| 19,66 % |
| 2020 |
|---|
| 6,10 % |
| 2019 |
|---|
| 19,37 % |
| 2018 |
|---|
| -10,32 % |
| 2017 |
|---|
| 10,34 % |
| 2016 |
|---|
| 6,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.09.2024 bis 03.09.2025 |
|---|
| 5,00 % |
|
04.09.2023 bis 03.09.2024 |
|---|
| 14,03 % |
|
05.09.2022 bis 01.09.2023 |
|---|
| -0,29 % |
|
03.09.2021 bis 02.09.2022 |
|---|
| -8,99 % |
|
03.09.2020 bis 03.09.2021 |
|---|
| 22,65 % |
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Topholdings:
|
BILFINGER BERGER SE |
5,09 % |
|
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG |
2,91 % |
|
ROCHE HLDG G |
2,90 % |
|
TELENOR |
2,81 % |
|
UNILEVER |
2,64 % |
|
NUTRECO HOLDING N.V. |
2,44 % |
|
KT&G CORPORATION |
2,43 % |
|
GREAT EAGLE HOLDING LTD. |
2,27 % |
|
SAMPO OYJ -A- |
2,22 % |
|
HOPEWELL HOLDINGS LTD. |
2,19 % |
|
Sonstiges |
72,10 % |
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