26.10.2026 08:18
Fondsporträt
Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul
WKN:
A1C5D8
ISIN:
DE000A1C5D88
Kurs:
154,87
EUR,
22.10.2026
zum Vortag:
-0,25%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C5D8 |
| ISIN: | DE000A1C5D88 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2010 |
| AusschüttungsDatum | 17.02.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 144,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,51 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,90 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 1,70 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 18,05 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 27,60 % |
| 2026 |
|---|
| 3,58 % |
| 2025 |
|---|
| 4,27 % |
| 2024 |
|---|
| 8,32 % |
| 2023 |
|---|
| 7,80 % |
| 2022 |
|---|
| -20,27 % |
| 2021 |
|---|
| 7,19 % |
| 2020 |
|---|
| 5,82 % |
| 2019 |
|---|
| 12,43 % |
| 2018 |
|---|
| -8,81 % |
| 2017 |
|---|
| 7,40 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.10.2025 bis 22.10.2026 |
|---|
| 4,28 % |
|
22.10.2024 bis 22.10.2025 |
|---|
| 4,45 % |
|
23.10.2023 bis 22.10.2024 |
|---|
| 15,52 % |
|
24.10.2022 bis 20.10.2023 |
|---|
| 1,97 % |
|
22.10.2021 bis 21.10.2022 |
|---|
| -20,62 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
3,54 % |
|
Kasse |
2,39 % |
|
Finanzen |
1,77 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,48 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,41 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,12 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
0,64 % |
|
Energie |
0,33 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
85,16 % |
|
|
USA |
8,39 % |
|
|
Kasse |
2,39 % |
|
|
Großbritannien |
1,05 % |
|
|
Frankreich |
0,82 % |
|
|
Deutschland |
0,81 % |
|
|
Niederlande |
0,58 % |
|
|
Schweiz |
0,35 % |
|
|
Irland |
0,28 % |
|
Spanien |
0,17 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
81,10 % |
|
|
US-Dollar |
17,62 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
1,06 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,22 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Fonds |
72,70 % |
|
|
Aktien |
12,29 % |
|
|
Renten |
6,91 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
5,71 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,39 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN |
12,22 % |
|
|
BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN |
6,89 % |
|
|
BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN |
6,46 % |
|
|
BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN |
5,45 % |
|
|
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs EUR Dis. oN |
5,39 % |
|
|
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. |
4,06 % |
|
|
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. |
3,97 % |
|
|
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. |
2,99 % |
|
|
GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nominat. I Cap. USD o.N |
2,76 % |
|
|
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N |
2,55 % |
|
Sonstiges |
47,26 % |
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