11.05.2025 19:24
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Aberdeen |
| WKN | 973472 |
| ISIN | LU0049015760 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Welt |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | GBP |
| Risikoklasse | 1 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 15.200,00 GBP |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 30.06.1985 |
| Anlagebereich | Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling lauten |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,44 |
| 1 Woche | 0,56 |
| 1 Monat | 2,33 |
| 3 Monate | -0,23 |
| 6 Monate | 0,28 |
| 1 Jahr | 6,29 |
| 2 Jahre | 13,07 |
| 3 Jahre | 13,54 |
| 5 Jahre | 15,40 |
| 7 Jahre | 17,43 |
| 10 Jahre | -1,86 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
Britisches Pfund Sterling
100 %
|
| Summen |
sonstiges2__gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
CD GBP ICBC 02/11/2023 02/08/2023 5.8000%
1.44 %
CD GBP MUFGB 17/11/2023 18/10/2023 5.3300%
1.44 %
CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.6400%
1.44 %
CD GBP CCBC 20/11/2023 18/10/2023 5.5400%
1.44 %
CP GBP BRED 22/01/2024 18/10/2023
1.42 %
CDZC GBP MIZUH 04/01/2024 03/10/2023
1.42 %
CD GBP SMTB 10/11/2023 08/08/2023 5.5500%
1.08 %
CDZC GBP SMTB 01/12/2023 30/10/2023
1.07 %
CDZC GBP RABO 05/01/2024 21/04/2023
1.07 %
CDZC GBP SMTB 30/11/2023 30/10/2023
1.07 %
Sonstiges
87.11 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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