27.07.2026 19:14
Fondsporträt
Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Unhedged
WKN:
A1JG9P
ISIN:
IE00B42MJZ94
Kurs:
15,30
EUR,
24.07.2026
zum Vortag:
0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JG9P |
| ISIN: | IE00B42MJZ94 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.7 % |
| Fondsmanager: | Frau Judy Vale, Herr Robert dAlelio, Herr Brett Reiner, Herr Gregory Spiege |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.09.2020 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 682,48 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,26 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,80 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,18 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,52 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 15,99 % |
| 2026 |
|---|
| 12,98 % |
| 2025 |
|---|
| -16,76 % |
| 2024 |
|---|
| 14,79 % |
| 2023 |
|---|
| 10,30 % |
| 2022 |
|---|
| -13,75 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.07.2025 bis 22.07.2026 |
|---|
| 11,41 % |
|
22.07.2024 bis 22.07.2025 |
|---|
| -11,52 % |
|
24.07.2023 bis 22.07.2024 |
|---|
| 11,79 % |
|
22.07.2022 bis 21.07.2023 |
|---|
| 2,00 % |
|
22.07.2021 bis 22.07.2022 |
|---|
| 2,89 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
31,08 % |
|
Informationstechnologie |
19,09 % |
|
Finanzen |
11,34 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,15 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,92 % |
|
Energie |
6,32 % |
|
Kasse |
4,60 % |
|
Grundstoffe |
3,74 % |
|
Immobilien |
1,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,75 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Valmont Industries, Inc. |
1,93 % |
|
|
CNX Resources Corporation |
1,91 % |
|
|
White Mountains Insurance Group Ltd |
1,88 % |
|
|
Kirby Corporation |
1,79 % |
|
|
RBC Bearings Incorporated |
1,71 % |
|
|
Littelfuse, Inc. |
1,58 % |
|
|
Prosperity Bancshares, Inc.(R) |
1,55 % |
|
|
Haemonetics Corporation |
1,54 % |
|
|
Community Financial System, Inc. |
1,53 % |
|
|
Standex International Corporation |
1,50 % |
|
Sonstiges |
83,08 % |
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