03.09.2025 09:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Warburg Value Fund A
WKN:
A0DN29
ISIN:
LU0208289198
Kurs:
512,94
EUR,
02.09.2025
zum Vortag:
0,31%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DN29 |
| ISIN: | LU0208289198 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.12.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 37,66 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,62 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,54 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,86 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 27,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 115,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 69,56 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 113,67 % |
| 2025 |
|---|
| 12,70 % |
| 2024 |
|---|
| 8,93 % |
| 2023 |
|---|
| 12,68 % |
| 2022 |
|---|
| -6,92 % |
| 2021 |
|---|
| 25,86 % |
| 2020 |
|---|
| -4,39 % |
| 2019 |
|---|
| 15,25 % |
| 2018 |
|---|
| -20,74 % |
| 2017 |
|---|
| 8,71 % |
| 2016 |
|---|
| 22,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.08.2024 bis 01.09.2025 |
|---|
| 14,86 % |
|
01.09.2023 bis 30.08.2024 |
|---|
| 11,24 % |
|
01.09.2022 bis 01.09.2023 |
|---|
| 7,59 % |
|
01.09.2021 bis 01.09.2022 |
|---|
| -2,03 % |
|
01.09.2020 bis 01.09.2021 |
|---|
| 59,77 % |
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Topholdings:
|
GOODMAN FIELDER LTD |
1,52 % |
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DEL MONTE PACIFIC LTD. |
1,51 % |
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VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 |
1,49 % |
|
FIBRIA CELULOSE S.A. |
1,48 % |
|
INVESTOR A (FRIA) SK6,25 |
1,47 % |
|
SHINMAYWA INDUSTRIES LTD. |
1,46 % |
|
MITSUBISHI HEAVY |
1,46 % |
|
FLUGHAFEN WIEN AG |
1,44 % |
|
OC OERLIKON CORP.AG SF 1 |
1,40 % |
|
SENECA FOODS A DL-,25 |
1,37 % |
|
Sonstiges |
85,40 % |
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