31.08.2025 02:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX1AG
ISIN:
LU0322252924
Kurs:
32,47
EUR,
27.08.2025
zum Vortag:
1,05%
Originalwährung:
37,64
USD,
27.08.2025
zum Vortag:
0,51%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1AG |
| ISIN: | LU0322252924 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 272,37 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 10,98 % |
| 3 Monate |
|---|
| 30,42 % |
| 6 Monate |
|---|
| 34,72 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 35,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,38 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 15,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 58,33 % |
| 2025 |
|---|
| 35,45 % |
| 2024 |
|---|
| -4,12 % |
| 2023 |
|---|
| -2,38 % |
| 2022 |
|---|
| -43,42 % |
| 2021 |
|---|
| 40,63 % |
| 2020 |
|---|
| 5,37 % |
| 2019 |
|---|
| 7,48 % |
| 2018 |
|---|
| -7,07 % |
| 2017 |
|---|
| 24,05 % |
| 2016 |
|---|
| 1,63 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.08.2024 bis 27.08.2025 |
|---|
| 35,63 % |
|
28.08.2023 bis 27.08.2024 |
|---|
| -16,24 % |
|
31.08.2022 bis 25.08.2023 |
|---|
| -18,88 % |
|
27.08.2021 bis 26.08.2022 |
|---|
| -4,54 % |
|
27.08.2020 bis 27.08.2021 |
|---|
| 56,01 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
36,68 % |
|
Finanzen |
24,06 % |
|
Grundstoffe |
15,96 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,62 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,77 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,44 % |
|
Versorger |
0,84 % |
|
Energie |
0,70 % |
|
Divers |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnamesischer Dong |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
VINGROUP JSC |
13,44 % |
|
|
HOA PHAT GROUP |
11,80 % |
|
|
VINHOMES JSC |
11,54 % |
|
|
MASAN GROUP CORP |
7,48 % |
|
|
JSC BK F.FO.TR |
6,67 % |
|
|
VIETN. D. PRODU |
5,17 % |
|
|
SSI SEC NA. DV 10000 |
4,69 % |
|
|
VINCOM RETAIL JSC |
3,07 % |
|
|
VIET CAPITAL SEC |
2,67 % |
|
VIX SECURITIES |
2,62 % |
|
Sonstiges |
30,85 % |
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