04.09.2025 21:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Warburg Value Fund A
WKN:
A0DN29
ISIN:
LU0208289198
Kurs:
507,50
EUR,
03.09.2025
zum Vortag:
-1,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DN29 |
| ISIN: | LU0208289198 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.12.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 37,66 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,55 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,26 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,29 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,41 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,50 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 108,85 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 67,51 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 114,13 % |
| 2025 |
|---|
| 11,85 % |
| 2024 |
|---|
| 8,93 % |
| 2023 |
|---|
| 12,68 % |
| 2022 |
|---|
| -6,92 % |
| 2021 |
|---|
| 25,86 % |
| 2020 |
|---|
| -4,39 % |
| 2019 |
|---|
| 15,25 % |
| 2018 |
|---|
| -20,74 % |
| 2017 |
|---|
| 8,71 % |
| 2016 |
|---|
| 22,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.09.2024 bis 03.09.2025 |
|---|
| 13,45 % |
|
04.09.2023 bis 03.09.2024 |
|---|
| 10,83 % |
|
05.09.2022 bis 01.09.2023 |
|---|
| 6,99 % |
|
03.09.2021 bis 02.09.2022 |
|---|
| -3,52 % |
|
03.09.2020 bis 03.09.2021 |
|---|
| 57,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
35,77 % |
|
Maschinenbau |
10,95 % |
|
Holdings |
8,78 % |
|
Elektrotechnologie |
8,53 % |
|
Holzindustrie / Holzverarbeitung |
7,37 % |
|
Gütertransport |
6,87 % |
|
Eisen / Stahlindustrie |
5,88 % |
|
Chemie |
5,78 % |
|
Nahrungsmittel |
4,74 % |
|
Printmedien (Zeitungen und Magazine) |
4,72 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
38,85 % |
|
|
USA |
13,99 % |
|
|
Italien |
12,61 % |
|
|
Sonstige |
8,38 % |
|
|
Brasilien |
6,99 % |
|
|
Indien |
5,84 % |
|
|
Schweiz |
4,87 % |
|
|
Australien |
3,54 % |
|
|
Frankreich |
2,85 % |
|
|
Britische Jungferninseln |
1,50 % |
Topholdings:
|
|
GOODMAN FIELDER LTD |
1,52 % |
|
|
DEL MONTE PACIFIC LTD. |
1,51 % |
|
|
VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 |
1,49 % |
|
|
FIBRIA CELULOSE S.A. |
1,48 % |
|
|
INVESTOR A (FRIA) SK6,25 |
1,47 % |
|
|
SHINMAYWA INDUSTRIES LTD. |
1,46 % |
|
|
MITSUBISHI HEAVY |
1,46 % |
|
|
FLUGHAFEN WIEN AG |
1,44 % |
|
|
OC OERLIKON CORP.AG SF 1 |
1,40 % |
|
|
SENECA FOODS A DL-,25 |
1,37 % |
|
Sonstiges |
85,40 % |
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