26.03.2026 07:08
Fondsporträt
DWS USD Floating Rate Notes USD LD
WKN:
972167
ISIN:
LU0041580167
Kurs:
171,46
EUR,
25.03.2026
Originalwährung:
198,41
USD,
25.03.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972167 |
| ISIN: | LU0041580167 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Geldmarkt USD |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.11.1992 |
| AusschüttungsDatum | 06.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 7,35 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 549,86 USD |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -1,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,19 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -5,48 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,49 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 2,23 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 4,20 % |
| 2026 |
|---|
| -1,23 % |
| 2025 |
|---|
| -12,25 % |
| 2024 |
|---|
| 6,41 % |
| 2023 |
|---|
| 0,92 % |
| 2022 |
|---|
| 7,31 % |
| 2021 |
|---|
| 8,27 % |
| 2020 |
|---|
| -10,07 % |
| 2019 |
|---|
| 4,33 % |
| 2018 |
|---|
| 5,51 % |
| 2017 |
|---|
| -11,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.03.2025 bis 23.03.2026 |
|---|
| -5,48 % |
|
25.03.2024 bis 21.03.2025 |
|---|
| 0,72 % |
|
23.03.2023 bis 22.03.2024 |
|---|
| 2,51 % |
|
23.03.2022 bis 23.03.2023 |
|---|
| 1,92 % |
|
23.03.2021 bis 23.03.2022 |
|---|
| 7,64 % |
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