26.07.2026 13:47
Fondsporträt
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Classique - Distribution
WKN:
A1JC5B
ISIN:
LU0616945449
Kurs:
61,46
EUR,
23.07.2026
zum Vortag:
-0,45%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, öffentlichen Stellen sowie Unternehmen und halböffentlichen Emittenten in Schwellenländern begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf USD, EUR und/oder Lokalwährungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JC5B |
| ISIN: | LU0616945449 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Frau Diliana Deltcheva, Herr Julien Fabre |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2013 |
| AusschüttungsDatum | 07.05.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 226,72 Mio. USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,87 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,65 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,87 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 0,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -14,59 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -21,68 % |
| 2026 |
|---|
| -1,60 % |
| 2025 |
|---|
| -0,88 % |
| 2024 |
|---|
| -2,45 % |
| 2023 |
|---|
| 6,80 % |
| 2022 |
|---|
| -3,08 % |
| 2021 |
|---|
| -10,33 % |
| 2020 |
|---|
| -7,51 % |
| 2019 |
|---|
| 7,35 % |
| 2018 |
|---|
| -7,71 % |
| 2017 |
|---|
| -7,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.07.2025 bis 23.07.2026 |
|---|
| 4,13 % |
|
23.07.2024 bis 23.07.2025 |
|---|
| -2,17 % |
|
24.07.2023 bis 23.07.2024 |
|---|
| -3,26 % |
|
25.07.2022 bis 21.07.2023 |
|---|
| 7,91 % |
|
23.07.2021 bis 22.07.2022 |
|---|
| -6,44 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
gemischt |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
United Mexican States |
10,34 % |
|
Republic of South Africa |
7,56 % |
|
Republic of Poland |
7,34 % |
|
CZECH REPUBLIC |
6,88 % |
|
Federative Republic of Brazil |
5,95 % |
|
Republic of Indonesia |
5,92 % |
|
REPUBLIC OF COLOMBIA |
4,99 % |
|
Romania |
4,25 % |
|
Kingdom of Thailand |
3,52 % |
|
Federation of Malaysia |
3,31 % |
|
Sonstiges |
39,94 % |
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