16.06.2026 23:18
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD
WKN:
A2AJQD
ISIN:
LU1223082196
Kurs:
358,24
EUR,
16.06.2026
Originalwährung:
415,81
USD,
16.06.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 2. Platz im sektorübergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 3 Monate.
Stand: 21.04.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AJQD |
| ISIN: | LU1223082196 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey, Herr James Luke |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.06.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 992,32 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 6,76 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| -14,01 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 72,93 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 198,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 232,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 206,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 351,60 % |
| 2026 |
|---|
| 1,61 % |
| 2025 |
|---|
| 154,70 % |
| 2024 |
|---|
| 25,85 % |
| 2023 |
|---|
| 10,43 % |
| 2022 |
|---|
| -4,92 % |
| 2021 |
|---|
| -13,29 % |
| 2020 |
|---|
| 19,86 % |
| 2019 |
|---|
| 48,58 % |
| 2018 |
|---|
| -11,16 % |
| 2017 |
|---|
| -2,81 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.06.2025 bis 15.06.2026 |
|---|
| 72,93 % |
|
17.06.2024 bis 13.06.2025 |
|---|
| 70,07 % |
|
16.06.2023 bis 14.06.2024 |
|---|
| 12,03 % |
|
15.06.2022 bis 14.06.2023 |
|---|
| 6,65 % |
|
15.06.2021 bis 15.06.2022 |
|---|
| -13,57 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industriemetalle |
98,93 % |
|
Divers |
1,07 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
57,50 % |
|
|
Australien |
14,98 % |
|
USA |
10,78 % |
|
Großbritannien |
8,50 % |
|
Südafrika |
5,22 % |
|
Jersey |
3,11 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NEWMONT CORPORATION |
8,37 % |
|
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
6,02 % |
|
|
COEUR MINING INC |
5,68 % |
|
|
GOLD FIELDS LTD |
5,19 % |
|
|
ANGLOGOLD ASHANTI PLC |
4,80 % |
|
|
BARRICK GOLD CORP |
4,51 % |
|
KINROSS GOLD CORP |
4,33 % |
|
ALAMOS GOLD INC |
4,22 % |
|
ENDEAVOUR MINING PLC |
3,99 % |
|
EQUINOX GOLD CORP |
3,73 % |
|
Sonstiges |
49,16 % |
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