28.07.2026 02:30
Fondsporträt
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AR EUR H
WKN:
A14PTD
ISIN:
LU1174057379
Kurs:
12,60
EUR,
24.07.2026
zum Vortag:
-1,72%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14PTD |
| ISIN: | LU1174057379 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Paul J. DeNoon, Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Frau Shamaila Khan |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.02.2015 |
| AusschüttungsDatum | 01.06.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,75 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 640,93 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,20 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 24,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 35,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -8,30 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -4,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -9,09 % |
| 2026 |
|---|
| 7,01 % |
| 2025 |
|---|
| 15,32 % |
| 2024 |
|---|
| 6,80 % |
| 2023 |
|---|
| 5,46 % |
| 2022 |
|---|
| -29,08 % |
| 2021 |
|---|
| -8,81 % |
| 2020 |
|---|
| 1,59 % |
| 2019 |
|---|
| 11,27 % |
| 2018 |
|---|
| -21,27 % |
| 2017 |
|---|
| 11,47 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.07.2025 bis 23.07.2026 |
|---|
| 16,13 % |
|
23.07.2024 bis 23.07.2025 |
|---|
| 7,32 % |
|
24.07.2023 bis 23.07.2024 |
|---|
| 8,13 % |
|
25.07.2022 bis 21.07.2023 |
|---|
| -2,31 % |
|
23.07.2021 bis 22.07.2022 |
|---|
| -31,08 % |
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