27.07.2026 05:12
Fondsporträt
Robeco Financial Institutions Bonds D EUR
WKN:
A1JUN8
ISIN:
LU0622663176
Kurs:
188,59
EUR,
23.07.2026
zum Vortag:
-0,21%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JUN8 |
| ISIN: | LU0622663176 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Jan Willem de Moor |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.05.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2,26 Mrd. EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,48 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,23 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,33 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,43 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,80 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 31,37 % |
| 2026 |
|---|
| 0,64 % |
| 2025 |
|---|
| 4,26 % |
| 2024 |
|---|
| 8,32 % |
| 2023 |
|---|
| 9,79 % |
| 2022 |
|---|
| -13,24 % |
| 2021 |
|---|
| 0,17 % |
| 2020 |
|---|
| 2,16 % |
| 2019 |
|---|
| 11,26 % |
| 2018 |
|---|
| -5,17 % |
| 2017 |
|---|
| 9,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.07.2025 bis 22.07.2026 |
|---|
| 1,43 % |
|
22.07.2024 bis 22.07.2025 |
|---|
| 7,28 % |
|
24.07.2023 bis 22.07.2024 |
|---|
| 10,66 % |
|
22.07.2022 bis 21.07.2023 |
|---|
| 0,66 % |
|
22.07.2021 bis 22.07.2022 |
|---|
| -11,97 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Niederlande |
14,00 % |
|
Spanien |
13,50 % |
|
Deutschland |
12,50 % |
|
Frankreich |
11,50 % |
|
Großbritannien |
10,40 % |
|
Belgien |
7,60 % |
|
Österreich |
5,70 % |
|
Dänemark |
4,80 % |
|
Irland |
3,90 % |
|
Finnland |
2,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 |
2,80 % |
|
|
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) |
2,10 % |
|
|
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) |
2,02 % |
|
|
Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49) |
1,97 % |
|
|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25 |
1,61 % |
|
|
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2024(29/34) |
1,60 % |
|
|
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) |
1,56 % |
|
|
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) |
1,53 % |
|
|
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) |
1,45 % |
|
|
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) |
1,43 % |
|
Sonstiges |
81,93 % |
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